エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,319 | 1,103,151 |
| 減価償却費 | 230,531 | 232,377 |
| のれん償却額 | 28,041 | 22,897 |
| 固定資産除却損 | 3,733 | 402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140,884 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,596 | 21,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,830 | -36,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,009 | -4,110 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,744 | -6,179 |
| 支払利息 | 15,535 | 14,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,537,971 | 1,020,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,139 | -270,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,038 | -413,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,304 | -79,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,061 | -176,039 |
| その他 | 7,449 | -313,125 |
| 小計 | 1,619,434 | 1,117,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,741 | 6,179 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 利息の支払額 | -15,978 | -14,651 |
| 法人税等の支払額 | -268,977 | -287,756 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,420 |
| その他 | 18,842 | 26,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,063 | 846,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 77,379 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,002 | -4,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,013 | -322,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,018 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -10,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,829 | -4,383 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,539 | 23,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,484 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,076 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,567 | -341 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,141 | 180 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -604 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,573 | -225,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,287 | -639,538 |
| 社債の償還による支出 | -88,500 | -88,500 |
| 配当金の支払額 | -298,976 | -299,444 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,500 | -42,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,263 | -879,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | 1,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,856 | -257,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,576,983 | 3,982,054 |
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