エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,123 | 225,319 |
| 減価償却費 | 200,674 | 230,531 |
| のれん償却額 | 28,041 | 28,041 |
| 固定資産除却損 | 370 | 3,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,668 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,641 | -1,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,844 | 28,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,400 | 18,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,049 | -15,009 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 441 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,185 | -5,744 |
| 支払利息 | 17,535 | 15,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891,504 | 1,537,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,954 | -223,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,164 | -546,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,435 | 192,061 |
| その他 | -162,010 | -10,855 |
| 小計 | 413,516 | 1,619,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,185 | 5,741 |
| 利息の支払額 | -18,590 | -15,978 |
| 法人税等の支払額 | -178,017 | -268,977 |
| 特別退職金の支払額 | -47,700 | － |
| その他 | 14,198 | 18,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,592 | 1,359,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,001 | -6,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,821 | -170,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,015 | 1,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,330 | -3,982 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,233 | -97,829 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,474 | 7,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,336 | -8,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,076 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,215 | 5,567 |
| 貸付けによる支出 | -81 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,202 | 1,141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,327 | -265,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,552 | -708,287 |
| 社債の償還による支出 | -88,500 | -88,500 |
| 配当金の支払額 | -298,906 | -298,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,087 | -35,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,045 | -621,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,999 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,779 | 471,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,105,126 | 3,576,983 |
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