エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,555 | 315,123 |
| 減価償却費 | 154,353 | 200,674 |
| のれん償却額 | 40,454 | 28,041 |
| 固定資産除却損 | 578 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,232 | 10,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,399 | 11,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,208 | 30,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,680 | -105,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,005 | -7,049 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,156 | 441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,089 | -4,185 |
| 支払利息 | 22,387 | 17,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,076 | 891,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523,761 | -314,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,599 | -510,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,201 | 10,435 |
| その他 | -332,063 | -162,010 |
| 小計 | -264,194 | 413,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,649 | 4,185 |
| 利息の支払額 | -23,135 | -18,590 |
| 法人税等の支払額 | -214,732 | -178,017 |
| 特別退職金の支払額 | － | -47,700 |
| その他 | 15,725 | 14,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477,687 | 187,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 89,562 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,152 | -7,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,141 | -481,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,535 | 2,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,935 | -8,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,986 | -2,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,801 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,356 | -973 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 668 | 1,202 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,477 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,473 | -497,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,872 | -637,552 |
| 社債の償還による支出 | -128,500 | -88,500 |
| 配当金の支払額 | -269,343 | -298,906 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,388 | -22,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,103 | -727,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,391 | -1,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,009,926 | -1,038,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,817,026 | 3,778,246 |
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