エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -143,061 | 308,686 |
| 減価償却費 | 187,014 | 160,537 |
| のれん償却額 | 26,796 | 27,934 |
| 固定資産除却損 | 163 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,416 | -106,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,381 | 1,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,592 | 15,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,330 | -4,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,644 | -9,864 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,716 | -3,074 |
| 支払利息 | 31,775 | 27,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,046,754 | 587,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,587 | -371,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,381,890 | 268,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,090 | 171,707 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,241 | － |
| その他 | -420,610 | -8,860 |
| 小計 | 196,413 | 1,067,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,423 | 20,445 |
| 利息の支払額 | -31,785 | -27,975 |
| 法人税等の支払額 | -123,348 | -156,121 |
| その他 | 23,974 | 20,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,679 | 924,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,872 | 14,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,118 | -221,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,632 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,112 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | -2,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,932 | -3,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,456 | -3,313 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,616 | 2,843 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,385 | － |
| 事業譲受による支出 | -580,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,003 | -183,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749,412 | -673,431 |
| 社債の償還による支出 | -128,500 | -168,500 |
| 配当金の支払額 | -298,724 | -239,347 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,632 | -13,307 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,508 | -11,810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,776 | -586,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -773 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,873 | 154,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,669,246 | 5,585,003 |
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