エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,355 | -143,061 |
| 減価償却費 | 141,035 | 187,014 |
| のれん償却額 | 20,517 | 26,796 |
| 固定資産除却損 | 505 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,144 | -3,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,664 | -9,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,313 | 6,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,520 | -10,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,000 | 4,644 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,653 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,768 | -5,716 |
| 支払利息 | 29,778 | 31,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,599,169 | 2,046,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,421 | -107,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037,498 | -1,381,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,159 | -10,090 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -15,241 |
| その他 | 435,524 | -420,610 |
| 小計 | 1,158,821 | 196,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,716 | 26,423 |
| 利息の支払額 | -30,192 | -31,785 |
| 法人税等の支払額 | -236,451 | -123,348 |
| その他 | 20,952 | 23,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,846 | 91,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,186 | 16,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,327 | -193,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,632 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,740 | -3,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677,041 | -45,932 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,107 | -18,456 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,720 | 1,616 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 111,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,067 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -580,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,367 | -713,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,974 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,027 | -749,412 |
| 社債の償還による支出 | -160,500 | -128,500 |
| 配当金の支払額 | -328,406 | -298,724 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,060 | -14,632 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,677 | -21,508 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972,696 | -40,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014,257 | -662,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,477,061 | 4,669,246 |
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