エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 110,245 | -144,355 |
| 減価償却費 | 130,398 | 141,035 |
| のれん償却額 | 16,500 | 20,517 |
| 固定資産除却損 | 466 | 505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,017 | -4,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,358 | -8,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,599 | 15,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,090 | -50,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,605 | 3,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,152 | -2,768 |
| 支払利息 | 34,059 | 29,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,745,848 | 1,599,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,413 | 91,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -600,894 | -1,037,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,136 | 79,159 |
| その他 | -170,245 | 435,524 |
| 小計 | 875,722 | 1,158,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,432 | 8,716 |
| 利息の支払額 | -34,093 | -30,192 |
| 法人税等の支払額 | -374,193 | -236,451 |
| その他 | 28,876 | 20,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,744 | 921,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,186 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,340 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,321 | -94,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,613 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,962 | -54,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,786 | -677,041 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 39,059 | -3,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,614 | 1,720 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,866 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,926 | -171,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,182 | -963,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 118,974 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,964 | -672,027 |
| 社債の償還による支出 | -207,000 | -160,500 |
| 配当金の支払額 | -328,204 | -328,406 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,901 | -7,060 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,212 | -23,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,283 | -972,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877,350 | -1,014,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,218 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,006 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,850,910 | 3,477,061 |
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