エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,747 | 110,245 |
| 減価償却費 | 126,486 | 130,398 |
| のれん償却額 | 10,902 | 16,500 |
| 固定資産除却損 | 13,931 | 466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,018 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,799 | 22,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,819 | -5,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 12,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,238 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,690 | -24,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,278 | -5,152 |
| 支払利息 | 39,939 | 34,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,651,248 | 1,745,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,756 | -423,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,884 | -600,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,314 | -69,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,659 | 26,136 |
| その他 | -117,599 | -101,189 |
| 小計 | 1,241,632 | 875,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,278 | 19,432 |
| 利息の支払額 | -42,797 | -34,093 |
| 法人税等の支払額 | -372,746 | -374,193 |
| その他 | 7,979 | 28,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,346 | 515,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,292 | -3,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,023 | -148,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,246 | 1,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,757 | -27,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,400 | -3,786 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,209 | 39,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,085 | 1,614 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,351 | -181,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,862 | -747,964 |
| 社債の償還による支出 | -167,000 | -207,000 |
| 配当金の支払額 | -223,883 | -328,204 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,587 | -5,901 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,757 | -23,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,090 | -1,212,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,667 | -877,350 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,218 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,489 | 3,850,910 |
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