エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 128,299 | 360,747 |
| 減価償却費 | 112,372 | 126,486 |
| 固定資産除却損 | 282 | 13,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,750 | 7,018 |
| のれん償却額 | 10,902 | 10,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,686 | -6,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,956 | 2,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,094 | -3,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,710 | 9,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -32,278 |
| 支払利息 | 44,044 | 39,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,835 | -12,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,627,937 | 1,651,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,134 | -167,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742,886 | -524,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,413 | -140,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -155,897 | 39,659 |
| その他 | -80,737 | -117,599 |
| 小計 | 728,038 | 1,241,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,061 | 32,278 |
| 利息の支払額 | -44,156 | -42,797 |
| 法人税等の支払額 | -59,599 | -372,746 |
| その他 | 22,591 | 7,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,935 | 866,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,150 | -189,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,238 | -86,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,510 | -4,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,951 | -33,400 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,110 | -2,209 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 3,085 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,493 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,025 | -310,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,984 | -807,862 |
| 社債の償還による支出 | -127,000 | -167,000 |
| 配当金の支払額 | -153,371 | -223,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,654 | -6,587 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,613 | -22,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,022 | -1,228,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,157 | -671,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,632,185 | 3,324,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324,027 | 3,696,489 |
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