エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -143,794 | 128,299 |
| 減価償却費 | 129,848 | 112,372 |
| 固定資産除却損 | 876 | 282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,750 |
| のれん償却額 | 10,902 | 10,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,187 | 2,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,197 | 1,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,787 | 13,094 |
| 退職給付制度終了益 | -4,425 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,137 | 12,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -1,764 |
| 支払利息 | 41,819 | 44,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,931 | 1,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,916,640 | 1,627,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370,149 | -50,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076,809 | -742,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,399 | -201,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,111 | -155,897 |
| その他 | -42,708 | -80,737 |
| 小計 | 497,801 | 728,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,331 | 21,061 |
| 利息の支払額 | -40,362 | -44,156 |
| 法人税等の支払額 | -177,942 | -59,599 |
| その他 | 15,481 | 22,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,308 | 667,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,328 | -64,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,616 | -11,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,468 | -42,951 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,426 | -5,110 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 112 |
| 保険積立金の解約による収入 | 781 | 39,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,946 | -91,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,800 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 768,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,708 | -687,984 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -127,000 | -127,000 |
| 配当金の支払額 | -153,161 | -153,371 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -398 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,506 | -4,654 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -11,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,176 | -885,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,039 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,145 | -308,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,206,822 | 3,254,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254,968 | 3,324,027 |
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