エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 38,282 | -143,794 |
| 減価償却費 | 148,806 | 129,848 |
| 固定資産除却損 | 3,637 | 876 |
| のれん償却額 | 10,902 | 10,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,305 | 2,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,592 | 8,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,731 | -9,787 |
| 退職給付制度終了益 | － | -4,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | -8,137 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -26,521 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,606 | -1,439 |
| 支払利息 | 42,461 | 41,819 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,744 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,644 | -36,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,415,715 | 1,916,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,472 | -370,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530,069 | -1,076,809 |
| その他 | 33,008 | 38,803 |
| 小計 | 818,175 | 497,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,941 | 22,331 |
| 利息の支払額 | -42,208 | -40,362 |
| 法人税等の支払額 | -234,465 | -177,942 |
| その他 | 68,155 | 15,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,598 | 317,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,166 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,068 | -60,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,869 | -6,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,246 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,417 | -2,468 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,215 | -4,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,009 | 781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,770 | -72,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,473 | -76,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 768,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,074 | -696,708 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -127,000 |
| 配当金の支払額 | -153,389 | -153,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -489 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -3,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,723 | -189,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,744 | -7,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,360 | 48,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,491,550 | 2,722,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,910 | 3,254,968 |
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