エスイー（3423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 622,635 | 368,637 |
| 減価償却費 | 210,462 | 250,493 |
| 負ののれん償却額 | -1,821 | -1,821 |
| 固定資産除却損 | 1,702 | 2,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,553 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -33,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,937 | 138,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,614 | 9,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,677 | -12,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,450 | 22,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,209 | -3,439 |
| 支払利息 | 35,606 | 40,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,182 | -100,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -527,914 | 741,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,724 | -106,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,567 | -260,775 |
| その他 | 10,657 | 87,253 |
| 小計 | 410,105 | 1,156,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,367 | 17,427 |
| 利息の支払額 | -36,758 | -42,089 |
| 法人税等の支払額 | -264,955 | -258,339 |
| その他 | 10,135 | 23,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,894 | 897,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,305 | -316,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,421 | -17,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,790 | -4,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,733 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,960 | -1,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,383 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,360 | -378,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,180 | -638,910 |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | -147,000 |
| 配当金の支払額 | -153,987 | -153,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,311 | 210,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,777 | 727,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,982 | 754,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 754,204 | 1,482,183 |
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