営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、91百万円でありました。主な資金の増加は、のれん償却費を含む減価償却費2億13百万円、売上債権の減少額20億46百万円等であります。主な資金の減少は、税金等調整前四半期純損失が1億43百万円、仕入債務の減少額13億81百万円、たな卸資産の増加額1億7百万円、法人税等の支払額1億23百万円、その他の減少額4億20百万円等であります。

2016/11/11 9:34