支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は138億51百万円(前連結会計年度末比60百万円減)となりました。内訳は、流動負債が81億37百万円(前連結会計年度末比10億33百万円減)、固定負債が57億13百万円(前連結会計年度末比9億73百万円増)でありました。
負債の減少の主な要因は、長期借入金等が7億56百万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が2億90百万円、電子記録債務が4億31百万円、その他(未成工事受入金)が1億31百万円減少したことなどによります。
③純資産の部

2017/06/29 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債の償還日は最長で決算日後10年であります。このうち、借入金の一部は金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 13:10