営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、9億24百万円でありました。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益3億8百万円、のれん償却額を含む減価償却費1億88百万円、売上債権の減少額5億87百万円、仕入債務の増加額2億68百万円、前受金の増加額1億71百万円等であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額3億71百万円、法人税等の支払額1億56百万円等であります。

2017/11/13 9:32