営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 2億7671万
- 2025年9月30日 +89.7%
- 5億2493万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2025/11/14 10:09
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億24百万円の収入(前中間連結会計期間は2億76百万円の収入)でありました。主な資金の増加は、売上債権の減少額15億8百万円、のれん償却額を含む減価償却費3億63百万円等であります。主な資金の減少は、仕入債務の減少額7億38百万円、その他(営業活動)1億87百万円、法人税等の支払額1億72百万円、棚卸資産の増加額2億99百万円等であります。
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