有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,522	600,522	0.684	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,343,351	1,476,214	0.624	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 11:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	300,522千円	300,522千円
1年内返済予定の長期借入金	1,260,031	1,396,616

2023/06/28 11:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、7億49百万円(前連結会計年度末は12億53百万円の減少)となりました。主な資金の増加は、長期借入れによる収入が23億10百万円、短期借入金の純増額が3億円、主な資金の減少は、長期借入金の返済による支出が13億43百万円、配当金の支払額が4億20百万円などであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/28 11:34

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。

2023/06/28 11:34