有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
(財務上の特約が付された借入金契約)
当社が締結している財務上の特約が付された借入金契約に関する内容等は次のとおりであります。
当社が締結している財務上の特約が付された借入金契約に関する内容等は次のとおりであります。
| 契約の種類 | 契約締結 年月日 | 相手方の 属性 | 債務の 期末残高 (千円) | 債務の 弁済期限 | 担保 | 財務上の特約の内容 | |
| タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約 | 2021年 3月26日 | 都市銀行 | 109,984 | 2027年 3月30日 | 有 | 連結の各年度末の純資産を、前年度末または2020年3月期末のいずれか大きい方の75%以上に維持することに対し、2期連続して抵触しないこと | 各年度の連結経常損益が2期連続して損失とならないこと |
| タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約 | 2022年 3月29日 | 都市銀行 | 199,988 | 2027年 3月31日 | 有 | 連結の各年度末の純資産を、前年度末または2021年3月期末のいずれか大きい方の75%以上に維持することに対し、2期連続して抵触しないこと | 各年度の連結経常損益が2期連続して損失とならないこと |
| コミットメントライン契約(タームアウト貸付に係る特則付き) | 2022年 3月29日 | 都市銀行 | 100,000 | 2027年 3月31日 | 有 | - | 各年度の連結経常損益が2期連続して損失とならないこと |
| 実行可能期間付タームローン契約 | 2023年 3月28日 | 都市銀行 | 250,016 | 2028年 3月31日 | 有 | 連結の各年度末の純資産を、前年度末または2022年3月期末のいずれか大きい方の75%以上に維持することに対し、2期連続して抵触しないこと | 各年度の連結経常損益が2期連続して損失とならないこと |
| コミットメントライン契約(タームアウト貸付に係る特則付き) | 2023年 3月28日 | 都市銀行 | 200,000 | 2028年 3月31日 | 有 | - | 各年度の連結経常損益が2期連続して損失とならないこと |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ契約 | 2024年 3月26日 | 都市銀行 | 200,000 | 2026年 4月30日 | 有 | 連結の各年度末の純資産を、前年度末または2023年3月期末のいずれか大きい方の75%以上に維持することに対し、2期連続して抵触しないこと | 各年度の連結経常損益が2期連続して損失とならないこと |
| コミットメントライン契約(タームアウト貸付に係る特則付き) | 2024年 3月26日 | 都市銀行 | 375,000 | 2029年 3月30日 | 有 | 連結の各年度末の純資産を、2023年3月期末の75%以上に維持すること | 各年度の連結経常損益が2期連続して損失とならないこと |
| コミットメントライン契約(タームアウト貸付に係る特則付き) | 2025年 3月27日 | 都市銀行 | 400,000 | 2030年 3月29日 | 有 | 連結の各年度末の純資産を、2024年3月期末の75%以上に維持すること | 各年度の連結経常損益が2期連続して損失とならないこと |
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