エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失（△） | -138,669 | -854,883 |
| 減価償却費 | 25,145 | 22,426 |
| 貸倒損失 | － | 3,011 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 75,291 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,026 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -782 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 380,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,660 | -9,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,071 | -1,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | -1,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,754 | -661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,871 | 29,810 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 22,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,478 | -130,151 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -22,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,988 | -20,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,009 | -255,397 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | -92,030 | 42,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,633 | 5,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,563 | -23,833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 14,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,501 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,659 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,725 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,024 | -2,192 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 17,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,542 | -4,736 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,922 | -8,285 |
| その他 | 1,211 | 364 |
| 小計 | -384,385 | -711,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,223 | 8,393 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -125,885 |
| 法人税等の支払額 | -12,976 | -11,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,138 | -840,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,568 | -278 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 324,500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 800,194 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -800,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,100 | 1,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,350 | 3,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,907 |
| その他 | 6,957 | -1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,033 | -8,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -895 |
| その他 | -372 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,372 | -51,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,477 | -899,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,438,693 | 1,321,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,216 | 518,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
