四半期報告書-第92期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,417,853 | 518,439 |
受取手形 | 84,225 | 118,698 |
売掛金 | 134,345 | 200,659 |
営業未収入金 | 43,341 | 72,706 |
有価証券 | 549,059 | 506,620 |
販売用不動産 | 869,684 | 1,037,424 |
商品 | 5,791 | 47,639 |
製品 | 30,324 | 67,430 |
仕掛品 | 6,009 | 3,241 |
原材料 | - | 13,280 |
前渡金 | 14,403 | - |
前払費用 | 35,209 | 29,606 |
未収入金 | 24,741 | 48,574 |
預け金 | 51,377 | 51,193 |
その他 | 8,600 | 5,928 |
貸倒引当金 | -3,864 | -6,964 |
流動資産合計 | 3,271,103 | 2,714,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 674,711 | 698,170 |
減価償却累計額 | -338,571 | -350,468 |
建物(純額) | 336,139 | 347,702 |
構築物 | 29,778 | 29,778 |
減価償却累計額 | -26,444 | -26,753 |
構築物(純額) | 3,333 | 3,024 |
機械及び装置 | 188,502 | 188,502 |
減価償却累計額 | -184,161 | -185,621 |
機械及び装置(純額) | 4,340 | 2,880 |
車両運搬具 | 16,490 | 16,490 |
減価償却累計額 | -6,762 | -9,809 |
車両運搬具(純額) | 9,727 | 6,680 |
工具 | 180,694 | 183,376 |
減価償却累計額 | -169,027 | -168,861 |
工具 | 11,667 | 14,515 |
リース資産 | - | 5,685 |
減価償却累計額 | - | -1,137 |
リース資産(純額) | - | 4,548 |
有形固定資産合計 | 365,209 | 379,352 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 14,678 | 14,678 |
ソフトウエア | 2,642 | 1,990 |
電話加入権 | 14,291 | 14,291 |
無形固定資産合計 | 31,611 | 30,960 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 82,636 | 368,592 |
関係会社株式 | 699,810 | 20,000 |
出資金 | 1,400 | 1,400 |
敷金及び保証金 | 187,589 | 192,445 |
長期貸付金 | 3,400 | 2,400 |
会員権 | 22,314 | 22,314 |
長期前払費用 | 5,101 | 5,212 |
長期未収入金 | 17,494 | 18,266 |
長期営業外未収入金 | 57,300 | 57,300 |
破産更生債権等 | 10,267 | 32,319 |
その他 | 8,266 | 10,176 |
貸倒引当金 | -27,081 | -53,792 |
投資その他の資産合計 | 1,068,499 | 676,634 |
固定資産合計 | 1,465,320 | 1,086,947 |
資産合計 | 4,736,423 | 3,801,426 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 56,492 | 48,003 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
未払金 | 58,216 | 57,255 |
未払費用 | 39,191 | 39,907 |
未払法人税等 | 28,683 | 17,498 |
前受金 | 17,580 | 15,387 |
預り金 | 9,070 | 8,328 |
賞与引当金 | 1,800 | 725 |
未払消費税等 | 10,515 | 5,779 |
訴訟損失引当金 | 50,593 | - |
事業構造改善引当金 | - | 22,288 |
その他 | 885 | 2,240 |
流動負債合計 | 323,029 | 267,415 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 696,000 | 646,000 |
リース債務 | - | 4,438 |
繰延税金負債 | - | 15 |
退職給付引当金 | 8,644 | 7,048 |
役員退職慰労引当金 | 44,790 | 44,129 |
長期預り金 | 59,300 | 59,300 |
受入敷金保証金 | - | 17,737 |
資産除去債務 | - | 27,838 |
固定負債合計 | 808,734 | 806,507 |
負債合計 | 1,131,763 | 1,073,922 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
利益剰余金 | -2,623,738 | -3,487,319 |
自己株式 | -331,746 | -331,746 |
株主資本合計 | 3,604,836 | 2,741,255 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -175 | -13,751 |
評価・換算差額等合計 | -175 | -13,751 |
純資産合計 | 3,604,660 | 2,727,504 |
負債純資産合計 | 4,736,423 | 3,801,426 |