四半期報告書-第93期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 580,979 | 293,274 |
受取手形 | 87,121 | 99,482 |
売掛金 | 204,967 | 151,572 |
営業未収入金 | 32,610 | 57,715 |
有価証券 | 456,545 | 365,528 |
販売用不動産 | 1,011,247 | 878,368 |
商品 | 39,807 | 39,915 |
製品 | 55,921 | 84,890 |
仕掛品 | 2,768 | 3,754 |
原材料 | 21,887 | 2,131 |
前払費用 | 31,835 | 19,715 |
未収入金 | 53,291 | 51,402 |
預け金 | 2,360 | 2,290 |
その他 | 5,480 | 7,104 |
貸倒引当金 | -6,514 | -9,098 |
流動資産合計 | 2,580,311 | 2,048,047 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 699,922 | 699,346 |
減価償却累計額 | -355,371 | -355,206 |
建物(純額) | 344,550 | 344,139 |
構築物 | 29,778 | 29,778 |
減価償却累計額 | -26,856 | -27,150 |
構築物(純額) | 2,922 | 2,627 |
機械及び装置 | 188,502 | 188,502 |
減価償却累計額 | -186,107 | -187,552 |
機械及び装置(純額) | 2,395 | 949 |
車両運搬具 | 16,490 | 16,490 |
減価償却累計額 | -10,825 | -12,613 |
車両運搬具(純額) | 5,664 | 3,876 |
工具 | 183,557 | 180,042 |
減価償却累計額 | -170,275 | -169,703 |
工具 | 13,281 | 10,338 |
リース資産 | 5,685 | 5,685 |
減価償却累計額 | -1,421 | -2,274 |
リース資産(純額) | 4,264 | 3,411 |
建設仮勘定 | 5,280 | - |
有形固定資産合計 | 378,359 | 365,343 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 14,678 | 14,678 |
ソフトウエア | 1,773 | 1,173 |
電話加入権 | 12,852 | 12,852 |
無形固定資産合計 | 29,304 | 28,704 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 327,753 | 368,042 |
関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
出資金 | 1,400 | 1,400 |
敷金及び保証金 | 197,300 | 136,388 |
長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
会員権 | 22,314 | 22,314 |
長期前払費用 | 5,236 | 6,938 |
長期未収入金 | 20,136 | 20,061 |
破産更生債権等 | 32,319 | 32,319 |
その他 | 10,936 | 12,238 |
貸倒引当金 | -57,860 | -56,222 |
投資その他の資産合計 | 581,937 | 565,880 |
固定資産合計 | 989,600 | 959,928 |
資産合計 | 3,569,911 | 3,007,976 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 64,184 | 37,556 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
リース債務 | 1,193 | 298 |
未払金 | 51,512 | 53,343 |
未払費用 | 36,120 | 34,108 |
未払法人税等 | 28,810 | 17,293 |
未払消費税等 | 200,000 | 73,737 |
前受金 | 25,186 | 3,972 |
前受収益 | 4,085 | 4,085 |
預り金 | 10,414 | 11,433 |
賞与引当金 | 2,209 | 608 |
事業構造改善引当金 | 19,059 | - |
流動負債合計 | 492,776 | 286,437 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 646,000 | 596,000 |
長期前受収益 | 2,070 | 376 |
リース債務 | 3,244 | 3,244 |
繰延税金負債 | 7 | - |
退職給付引当金 | 7,608 | 8,881 |
役員退職慰労引当金 | 43,910 | 40,155 |
受入敷金保証金 | 17,737 | 11,251 |
資産除去債務 | 27,953 | 28,300 |
固定負債合計 | 748,530 | 688,209 |
負債合計 | 1,241,307 | 974,646 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,845,387 | -4,180,958 |
利益剰余金合計 | -3,845,387 | -4,180,958 |
資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
利益剰余金 | -3,845,387 | -4,180,958 |
自己株式 | -331,746 | -331,747 |
株主資本合計 | 2,383,187 | 2,047,615 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -54,582 | -14,286 |
評価・換算差額等合計 | -54,582 | -14,286 |
純資産合計 | 2,328,604 | 2,033,329 |
負債純資産合計 | 3,569,911 | 3,007,976 |