エスクリプトエナジー（5721）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 580,979 | 293,274 |
| 受取手形 | 87,121 | 99,482 |
| 売掛金 | 204,967 | 151,572 |
| 営業未収入金 | 32,610 | 57,715 |
| 有価証券 | 456,545 | 365,528 |
| 販売用不動産 | 1,011,247 | 878,368 |
| 商品 | 39,807 | 39,915 |
| 製品 | 55,921 | 84,890 |
| 仕掛品 | 2,768 | 3,754 |
| 原材料 | 21,887 | 2,131 |
| 前払費用 | 31,835 | 19,715 |
| 未収入金 | 53,291 | 51,402 |
| 預け金 | 2,360 | 2,290 |
| その他 | 5,480 | 7,104 |
| 貸倒引当金 | -6,514 | -9,098 |
| 流動資産合計 | 2,580,311 | 2,048,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 699,922 | 699,346 |
| 減価償却累計額 | -355,371 | -355,206 |
| 建物（純額） | 344,550 | 344,139 |
| 構築物 | 29,778 | 29,778 |
| 減価償却累計額 | -26,856 | -27,150 |
| 構築物（純額） | 2,922 | 2,627 |
| 機械及び装置 | 188,502 | 188,502 |
| 減価償却累計額 | -186,107 | -187,552 |
| 機械及び装置（純額） | 2,395 | 949 |
| 車両運搬具 | 16,490 | 16,490 |
| 減価償却累計額 | -10,825 | -12,613 |
| 車両運搬具（純額） | 5,664 | 3,876 |
| 工具 | 183,557 | 180,042 |
| 減価償却累計額 | -170,275 | -169,703 |
| 工具 | 13,281 | 10,338 |
| リース資産 | 5,685 | 5,685 |
| 減価償却累計額 | -1,421 | -2,274 |
| リース資産（純額） | 4,264 | 3,411 |
| 建設仮勘定 | 5,280 | － |
| 有形固定資産合計 | 378,359 | 365,343 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 14,678 | 14,678 |
| ソフトウエア | 1,773 | 1,173 |
| 電話加入権 | 12,852 | 12,852 |
| 無形固定資産合計 | 29,304 | 28,704 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 327,753 | 368,042 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 197,300 | 136,388 |
| 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| 会員権 | 22,314 | 22,314 |
| 長期前払費用 | 5,236 | 6,938 |
| 長期未収入金 | 20,136 | 20,061 |
| 破産更生債権等 | 32,319 | 32,319 |
| その他 | 10,936 | 12,238 |
| 貸倒引当金 | -57,860 | -56,222 |
| 投資その他の資産合計 | 581,937 | 565,880 |
| 固定資産合計 | 989,600 | 959,928 |
| 資産合計 | 3,569,911 | 3,007,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 64,184 | 37,556 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務 | 1,193 | 298 |
| 未払金 | 51,512 | 53,343 |
| 未払費用 | 36,120 | 34,108 |
| 未払法人税等 | 28,810 | 17,293 |
| 未払消費税等 | 200,000 | 73,737 |
| 前受金 | 25,186 | 3,972 |
| 前受収益 | 4,085 | 4,085 |
| 預り金 | 10,414 | 11,433 |
| 賞与引当金 | 2,209 | 608 |
| 事業構造改善引当金 | 19,059 | － |
| 流動負債合計 | 492,776 | 286,437 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 646,000 | 596,000 |
| 長期前受収益 | 2,070 | 376 |
| リース債務 | 3,244 | 3,244 |
| 繰延税金負債 | 7 | － |
| 退職給付引当金 | 7,608 | 8,881 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,910 | 40,155 |
| 受入敷金保証金 | 17,737 | 11,251 |
| 資産除去債務 | 27,953 | 28,300 |
| 固定負債合計 | 748,530 | 688,209 |
| 負債合計 | 1,241,307 | 974,646 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,845,387 | -4,180,958 |
| 利益剰余金合計 | -3,845,387 | -4,180,958 |
| 資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | -3,845,387 | -4,180,958 |
| 自己株式 | -331,746 | -331,747 |
| 株主資本合計 | 2,383,187 | 2,047,615 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -54,582 | -14,286 |
| 評価・換算差額等合計 | -54,582 | -14,286 |
| 純資産合計 | 2,328,604 | 2,033,329 |
| 負債純資産合計 | 3,569,911 | 3,007,976 |
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