四半期報告書-第94期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 16:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 452,021 | 366,779 |
| 受取手形 | 83,688 | 102,620 |
| 売掛金 | 150,336 | 171,120 |
| 営業未収入金 | 20,923 | 46,809 |
| 有価証券 | 373,525 | 273,856 |
| 販売用不動産 | 878,368 | 776,067 |
| 商品 | 9,784 | 25,148 |
| 製品 | 64,821 | 56,252 |
| 仕掛品 | 3,445 | 3,955 |
| 原材料 | 2,389 | 847 |
| 前払費用 | 24,442 | 18,549 |
| 未収入金 | 49,208 | 49,480 |
| 預け金 | 2,175 | 113,784 |
| その他 | 4,365 | 10,064 |
| 貸倒引当金 | -4,334 | -7,078 |
| 流動資産合計 | 2,115,161 | 2,008,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 699,667 | 699,667 |
| 減価償却累計額 | -357,443 | -372,212 |
| 建物（純額） | 342,224 | 327,454 |
| 構築物 | 29,778 | 29,778 |
| 減価償却累計額 | -27,248 | -27,377 |
| 構築物（純額） | 2,529 | 2,401 |
| 機械及び装置 | 188,502 | 188,502 |
| 減価償却累計額 | -188,034 | -188,179 |
| 機械及び装置（純額） | 467 | 322 |
| 車両運搬具 | 16,490 | 16,490 |
| 減価償却累計額 | -13,209 | -14,235 |
| 車両運搬具（純額） | 3,280 | 2,254 |
| 工具 | 166,356 | 167,649 |
| 減価償却累計額 | -155,434 | -157,674 |
| 工具 | 10,922 | 9,974 |
| リース資産 | 10,005 | 10,005 |
| 減価償却累計額 | -2,678 | -4,071 |
| リース資産（純額） | 7,327 | 5,934 |
| 有形固定資産合計 | 366,751 | 348,341 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 14,678 | 14,678 |
| ソフトウエア | 976 | 416 |
| 電話加入権 | 12,852 | 12,852 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,154 |
| 無形固定資産合計 | 28,506 | 29,101 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 470,020 | 311,715 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 135,788 | 129,864 |
| 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| 会員権 | 22,314 | 22,314 |
| 長期前払費用 | 6,765 | 5,941 |
| 長期未収入金 | 24,812 | 24,813 |
| 破産更生債権等 | 32,319 | 32,319 |
| その他 | 12,825 | 14,588 |
| 貸倒引当金 | -69,911 | -69,938 |
| 投資その他の資産合計 | 658,736 | 495,418 |
| 固定資産合計 | 1,053,995 | 872,861 |
| 資産合計 | 3,169,156 | 2,881,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 77,801 | 33,230 |
| 短期借入金 | － | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務 | 1,949 | 487 |
| 未払金 | 45,577 | 45,836 |
| 未払費用 | 33,853 | 27,557 |
| 未払法人税等 | 28,491 | 18,477 |
| 未払消費税等 | 73,671 | 75,457 |
| 前受金 | 14,642 | 3,776 |
| 前受収益 | 1,360 | 1,832 |
| 預り金 | 10,261 | 70,368 |
| 賞与引当金 | 1,886 | 543 |
| 流動負債合計 | 339,495 | 357,567 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 596,000 | 546,000 |
| リース債務 | 5,704 | 5,704 |
| 退職給付引当金 | 9,306 | 10,723 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,360 | 42,193 |
| 受入敷金保証金 | 11,251 | 11,251 |
| 資産除去債務 | 28,417 | 28,770 |
| 固定負債合計 | 690,039 | 644,642 |
| 負債合計 | 1,029,534 | 1,002,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,238,103 | -4,349,308 |
| 利益剰余金合計 | -4,238,103 | -4,349,308 |
| 資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | -4,238,103 | -4,349,308 |
| 自己株式 | -331,747 | -331,748 |
| 株主資本合計 | 1,990,469 | 1,879,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 149,151 | -353 |
| 評価・換算差額等合計 | 149,151 | -353 |
| 純資産合計 | 2,139,621 | 1,878,910 |
| 負債純資産合計 | 3,169,156 | 2,881,119 |
