四半期報告書-第96期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月13日 17:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 897,599 | 513,062 |
受取手形 | 31,074 | 123,645 |
売掛金 | 116,421 | 77,759 |
営業未収入金 | 10,693 | 28,701 |
有価証券 | 123,650 | 137,540 |
販売用不動産 | 900,853 | 1,106,989 |
商品 | 115,476 | 102,448 |
製品 | 64,659 | 331 |
仕掛品 | 324 | - |
前払費用 | 49,941 | 16,021 |
未収入金 | 102,899 | 82,995 |
預け金 | 115,981 | 115,841 |
未収消費税等 | - | 11,435 |
その他 | 2,255 | 3,472 |
貸倒引当金 | -10,352 | -4,262 |
流動資産計 | 2,521,478 | 2,315,983 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 455,455 | 452,180 |
減価償却累計額 | -184,456 | -192,045 |
建物(純額) | 270,999 | 260,135 |
構築物 | 1,187 | 1,187 |
減価償却累計額 | -1,187 | -1,187 |
構築物(純額) | - | - |
機械及び装置 | 8,941 | 8,941 |
減価償却累計額 | -8,941 | -8,941 |
機械及び装置(純額) | - | - |
車両運搬具 | 14,062 | 14,062 |
減価償却累計額 | -14,062 | -14,062 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 133,830 | 134,025 |
減価償却累計額 | -133,829 | -134,025 |
工具 | 0 | - |
リース資産 | 9,847 | 9,847 |
減価償却累計額 | -9,847 | -9,847 |
リース資産(純額) | - | - |
有形固定資産合計 | 271,000 | 260,135 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 949,100 | 857,052 |
関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
出資金 | 1,400 | 1,400 |
敷金及び保証金 | 103,279 | 82,415 |
長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
会員権 | 22,314 | 22,314 |
長期前払費用 | 4,184 | 3,043 |
長期未収入金 | 24,276 | 23,575 |
破産更生債権等 | 32,319 | 32,319 |
その他 | 17,752 | 16,204 |
貸倒引当金 | -69,737 | -69,463 |
投資その他の資産合計 | 1,107,289 | 991,261 |
固定資産計 | 1,378,289 | 1,251,397 |
資産の部合計 | 3,899,768 | 3,567,380 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 20,273 | 12,014 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
リース債務 | 1,622 | 3,984 |
未払金 | 30,452 | 26,037 |
未払費用 | 26,048 | 15,742 |
未払法人税等 | 88,904 | 10,672 |
未払消費税等 | 6,279 | - |
前受金 | 9,349 | 1,230 |
前受収益 | 1,581 | 1,951 |
預り金 | 127,474 | 127,509 |
賞与引当金 | 1,481 | 641 |
瑕疵担保損失引当金 | 40,000 | 841 |
流動負債計 | 453,468 | 300,625 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 446,000 | 346,000 |
リース債務 | 13,841 | 7,635 |
退職給付引当金 | 6,385 | 5,996 |
役員退職慰労引当金 | 46,308 | 44,004 |
受入敷金保証金 | 12,363 | 12,703 |
繰延税金負債 | 174 | 283 |
資産除去債務 | 29,367 | 30,909 |
固定負債計 | 554,440 | 447,532 |
負債の部合計 | 1,007,908 | 748,157 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,990,188 | -4,003,648 |
利益剰余金合計 | -3,990,188 | -4,003,648 |
自己株式 | -331,780 | -331,790 |
株主資本合計 | 2,238,352 | 2,224,883 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 653,507 | 594,340 |
その他の包括利益累計額合計 | 653,507 | 594,340 |
純資産の部合計 | 2,891,859 | 2,819,223 |
負債・純資産合計 | 3,899,768 | 3,567,380 |