利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益、たな卸資産の減少等により、8億51百万円の増加(前年同期2億86百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得等により、43百万円の減少(前年同期11百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済等により、4億50百万円の減少(前年同期1億4百万円の減少)となりました。

2016/06/30 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主な要因は、たな卸資産の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、43百万円の現金及び現金同等物の減少(前年同期11百万円の増加)となりました。

2016/06/30 9:15