四半期報告書-第99期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 843,236 | 780,806 |
受取手形 | 46,531 | 75,418 |
売掛金 | 54,871 | 84,266 |
営業未収入金 | 12,850 | 14,133 |
有価証券 | 188,752 | 125,835 |
販売用不動産 | 478,427 | 498,212 |
商品 | 297,825 | 176,390 |
前払費用 | 12,087 | 9,784 |
未収入金 | 40,924 | 2,688 |
未収還付法人税等 | 12,237 | 2,634 |
預け金 | 1,750 | 2,389 |
未収消費税等 | 17,285 | - |
その他 | 1,122 | 1,888 |
貸倒引当金 | -6,066 | -4,489 |
流動資産計 | 2,001,837 | 1,769,960 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 452,973 | 452,973 |
減価償却累計額 | -211,212 | -217,391 |
建物(純額) | 241,761 | 235,581 |
構築物 | 1,187 | 1,187 |
減価償却累計額 | -1,187 | -1,187 |
構築物(純額) | - | - |
機械及び装置 | 8,941 | 8,941 |
減価償却累計額 | -8,941 | -8,941 |
機械及び装置(純額) | - | - |
車両運搬具 | 25,705 | 25,705 |
減価償却累計額 | -20,525 | -21,820 |
車両運搬具(純額) | 5,179 | 3,884 |
工具 | 136,215 | 136,215 |
減価償却累計額 | -135,330 | -135,669 |
工具 | 885 | 545 |
リース資産 | 9,847 | 2,976 |
減価償却累計額 | -9,847 | -2,976 |
リース資産(純額) | - | - |
有形固定資産合計 | 247,826 | 240,012 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 719,099 | 1,058,470 |
関係会社株式 | 9,871 | 9,871 |
出資金 | 1,400 | 1,400 |
敷金及び保証金 | 62,069 | 61,869 |
長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
会員権 | 19,308 | 19,308 |
長期前払費用 | 2,347 | 2,115 |
長期未収入金 | 33,784 | 35,629 |
その他 | 19,445 | 20,529 |
貸倒引当金 | -39,384 | -41,229 |
投資その他の資産合計 | 830,342 | 1,170,364 |
固定資産計 | 1,078,168 | 1,410,377 |
資産の部合計 | 3,080,006 | 3,180,337 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,338 | 12,864 |
リース債務 | 2,520 | 603 |
未払金 | 32,195 | 34,240 |
未払費用 | 5,725 | 5,208 |
未払法人税等 | 26,615 | 22,855 |
未払消費税等 | - | 14,816 |
前受金 | 4,121 | 3,476 |
前受収益 | 648 | 2,117 |
預り金 | 3,476 | 3,291 |
賞与引当金 | 1,967 | 665 |
その他 | 332 | 349 |
流動負債計 | 84,940 | 100,488 |
固定負債 | | |
リース債務 | 135 | - |
退職給付引当金 | 8,756 | 9,886 |
役員退職慰労引当金 | 52,180 | 54,369 |
受入敷金保証金 | 71 | 639 |
繰延税金負債 | 264 | 472 |
資産除去債務 | 32,880 | 32,858 |
固定負債計 | 94,287 | 98,225 |
負債の部合計 | 179,228 | 198,714 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 5,029 |
その他資本剰余金 | 871,610 | 816,284 |
資本剰余金合計 | 871,610 | 821,313 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 44,721 | -163,236 |
利益剰余金合計 | 44,721 | -163,236 |
自己株式 | -1 | -65 |
株主資本合計 | 2,416,330 | 2,158,012 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 484,447 | 823,611 |
その他の包括利益累計額合計 | 484,447 | 823,611 |
純資産の部合計 | 2,900,778 | 2,981,623 |
負債・純資産合計 | 3,080,006 | 3,180,337 |