営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ61百万円(7.4%)減少し、7億66百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億円の減少(前年同期90百万円の減少)となりました。その主な要因は、税引前当期純損失、たな卸資産の減少等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の増加(前年同期62百万円の増加)となりました。その主な要因は、有価証券の売却によるものであります。

2018/06/29 13:23