営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、813百万円と期首より94百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は54百万円となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失が107百万円、仕入債務の減少額117百万円に対し、たな卸資産の減額175百万円等があったことを反映したものであります。

2020/11/13 16:16