有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(1)株式会社SDSホールディングスとの投資及び業務提携
当社は、2026年4月20日開催の取締役会において、株式会社SDSホールディングスが発行する新株予約権の一部引受による投資を行うとともに、同社との間で業務提携契約を締結することを決議いたしました。
本投資に係る総投資額は約1,400百万円であり、暗号資産分野及びAIデータセンター関連分野における連携を通じた成長機会の創出を目的としております。
なお、本件が当社の財政状態並びに経営成績に与える影響については、現時点において未定であります。
(2)太洋物産株式会社への投資
当社は、2026年4月24日開催の取締役会において、太洋物産株式会社が発行する新株予約権の一部引受による投資を行うことを決議いたしました。
本投資に係る総投資額は約300百万円であり、投資リターンの獲得及び収益基盤の多様化を目的としております。
なお、本件が当社の翌期業績に与える影響は軽微である見込みであります。
(3)株式会社環境フレンドリーホールディングスへの投資及び業務提携契約の締結について
当社は、2026年5月21日開催の取締役会において、株式会社環境フレンドリーホールディングスが発行する第23回新株予約権の一部を引き受けることにより同社への投資を行うとともに、同社との間でマイニング事業、蓄電池事業及びAIデータセンター事業に関する業務提携契約を締結することを決議いたしました。
本投資に係る総投資額は、新株予約権の取得費用及び行使価額の合計で約1,300百万円であります。
なお、本件が当社の業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。
(4)第10回新株予約権の行使
当社が2026年2月27日に発行した、株主を割当先とする第10回新株予約権の2026年4月1日から6月30日までの期間における行使状況は、以下のとおりであります。

	銘柄名	株式会社エス・サイエンス 第10回新株予約権
1.	2026年4月1日からの交付株式数	2,420,588株
2.	2026年4月1日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	968,237個 (発行総数 175,143,159個に対する割合:0.55%)
3.	2026年6月30日時点における未行使新株予約権数	174,174,922個(435,437,305株)

※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
4.2026年4月1日からの行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の 個数(個)
	新株(株)	移転自己 株式(株)
2026年4月1日 ～2026年4月30日	1,988,908	-	106.0	795,564
2026年5月1日 ～2026年5月31日	431,680	-	106.0	172,673

(注)行使状況には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。