東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -319 | -3,808 |
| 減価償却費 | 3,164 | 6,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -462 | -224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -15 |
| 支払利息 | 431 | 485 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 40 | 96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,628 | -562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729 | -1,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,030 | 420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114 | 302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73 | -83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 2,311 |
| その他 | -612 | -113 |
| 小計 | 3,051 | 4,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -373 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222 | 3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,223 | -3,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | － |
| その他 | 43 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,329 | -3,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 4,819 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -7,019 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -3,367 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -844 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,497 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,689 | -219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,416 | -310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,816 | 2,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,399 | 424 |
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