東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,808 | -279 |
| 減価償却費 | 6,955 | 5,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 485 | 481 |
| 固定資産除却損 | 96 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562 | -586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,709 | -3,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 | 598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 302 | 94 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83 | 24 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,311 | 118 |
| その他 | -113 | -314 |
| 小計 | 4,077 | 1,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -442 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,606 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,639 | -3,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -59 | -230 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -77 |
| その他 | -123 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,697 | -3,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,819 | 18,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,019 | -11,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,367 | -4,837 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -844 | -1,080 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,497 | － |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | 3,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | 622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735 | 424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424 | 1,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
