営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期借入金純増額及び減価償却費等により、前連結会計年度末に比べ9億97百万円増加し、25億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失53億3百万円、仕入債務の減少24億76百万円、退職給付引当金の減少5億36百万円等による資金の減少がありましたが、減価償却費68億59百万円、売上債権の減少46億57百万円、たな卸資産の減少6億71百万円等による資金の増加があり、43億92百万円となりました。

2014/06/19 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資本の財源及び資金の流動性の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、減価償却費68億59百万円、売上債権の減少46億57百万円等による資金の増加がありました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金純増額25億円、長期借入金純増額10億23百万円等による増加がありました。当連結会計年度は、増加した資金を原資として、生産能力増強工事等の設備投資を行っております。
(2)経営成績の分析

2014/06/19 15:00