営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益35億10百万円、減価償却費60億17百万円、たな卸資産の減少33億98百万円等がありましたが、関係会社株式の取得による支出46億22百万円、短期及び長期借入金の純減額87億87百万円等により、前連結会計年度末に比べ11億42百万円減の12億26百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益35億10百万円、減価償却費60億17百万円、たな卸資産の減少33億98百万円等による資金の増加があり、129億45百万円(対前年同期比56億37百万円増加)となりました。

2016/06/23 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資本の財源及び資金の流動性の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益35億10百万円、減価償却費60億17百万円、たな卸資産の減少33億98百万円等による資金の増加がありました。当連結会計年度は、増加した資金を原資として、借入金の返済及び関係会社株式の取得等を行っております。
(2)経営成績の分析

2016/06/23 15:00