営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より3億94百万円増加し、16億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加38億24百万円等による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益38億34百万円、減価償却費55億49百万円、売上債権の減少2億82百万円等による資金の増加があり、58億89百万円(対前期比70億56百万円減少)となりました。

2017/06/22 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資本の財源及び資金の流動性の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産の増加による資金の減少38億24百万円があったものの、税金等調整前当期純利益38億34百万円、減価償却費55億49百万円による資金の増加がありました。当連結会計年度は、増加した資金を原資として、借入金の返済及び有形固定資産の取得等を行っております。
(2)経営成績の分析

2017/06/22 15:00