利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、63億94百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益34億13百万円、減価償却費51億59百万円等の資金増加要因の一方で、売上増に伴う売上債権の増加14億83百万円その他の資金減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億48百万円の支出となりました。これは、超微粉ニッケル新工場の建設その他の有形固定資産の取得による支出40億55百万円等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、27億85百万円の支出となりました。これは、超微粉ニッケル新工場建設資金などの長期借入を行った一方で、長期借入金の約定弁済や余剰資金による短期借入金の返済等により、全体として借入金が減少したことなどによるものです。

2018/06/21 15:00