営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は11億84百万円と期首に比べ4億36百万円の減少となりました。キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、63億94百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益34億13百万円、減価償却費51億59百万円等の資金増加要因の一方で、売上増に伴う売上債権の増加14億83百万円その他の資金減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億48百万円の支出となりました。これは、超微粉ニッケル新工場の建設その他の有形固定資産の取得による支出40億55百万円等によるものです。

2018/06/21 15:00