アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651 | 3,760 |
| 減価償却費 | 12,956 | 14,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244 | 53 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | -2,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -171 |
| 支払利息 | 1,254 | 1,260 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 125 |
| 補助金収入 | -99 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,555 | -927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,143 | 2,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | -2,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49 | 533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252 | 649 |
| その他 | -1,242 | 940 |
| 小計 | 15,402 | 19,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 171 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | 1,533 |
| 利息の支払額 | -1,230 | -1,252 |
| 補助金の受取額 | 89 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -1,201 |
| 法人税等の還付額 | 239 | 322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,502 | 18,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,143 | -14,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 22 |
| その他 | -187 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,211 | -14,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,053 | 31,792 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,295 | -33,346 |
| 長期借入れによる収入 | 10,958 | 10,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,725 | -12,959 |
| 配当金の支払額 | -308 | -311 |
| その他 | -220 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -4,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,002 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,789 | 4,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
