有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比較して5,876百万円減少して12,671百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△16,204百万円(前期比2,939百万円減)、旧浜松工場の跡地売却等による有形固定資産の売却による収入2,684百万円(前期比2,663百万円増)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比較して702百万円減少して3,012百万円となりました。これは主に借入金など有利子負債の減少257百万円(前期比3,523百万円減)、株式の発行による収入3,643百万円によるものであります。

2017/11/30 14:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローのプラス11,835百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローのプラス3,012百万円を、投資活動によるキャッシュ・フローに12,671百万円使用し、換算差額526百万円を調整すると現金及び現金同等物は2,704百万円増加しました。
(5)資金の調達、使途

2017/11/30 14:40