利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- -2億2100万
- 2020年9月30日 -3.62%
- -2億2900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動により減少した資金は、6,368百万円(前年同四半期は9,167百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,157百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。2020/11/12 12:58
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、10,241百万円(前年同四半期は1,193百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出37,257百万円、長期借入金の返済による支出4,630百万円の資金減少要因に対し、短期借入れによる収入43,558百万円、長期借入れによる収入8,715百万円の資金増加要因があったことによるものであります。