営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、625百万円(前年同四半期は7,741百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費6,118百万円、売上債権の減少額2,423百万円等の資金増加要因に対し、税金等調整前四半期純損失3,728百万円、仕入債務の減少額4,330百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2020/11/12 12:58