営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、4,397百万円(前年同四半期は625百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,608百万円、棚卸資産の増加額981百万円等の資金減少要因に対し、減価償却費6,001百万円、売上債権の減少額1,223百万円、仕入債務の増加額1,214百万円等の資金増加要因があったことによるものであります。

2021/11/11 13:46