営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、4,265百万円(前年同四半期は4,397百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失759百万円、為替差益415百万円、未払消費税等の減少額344百万円、仕入債務の減少額302百万円、法人税等の支払額319百万円等の資金減少要因に対し、減価償却費6,217百万円、売上債権の減少額265百万円等の資金増加要因があったことによるものであります。

2022/11/14 15:34