営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、600百万円となりました(前年同期比280百万円の減少)。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、287百万円となりました(前年同期は746百万円の取得)。これは主に売上債権の減少130百万円、たな卸資産の減少201百万円、減価償却費278百万円および税金等調整前当期純損失263百万円によるものであります。

2014/06/27 14:15