有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104 | -263 |
| 減価償却費 | 182 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 売上割引 | 10 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | 130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -62 |
| その他 | 384 | 52 |
| 小計 | 910 | 251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -34 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -150 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | 9 |
| その他 | 1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481 | -504 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -47 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239 | -280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881 | 600 |