有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 317,368 | -104,176 |
| 減価償却費 | 181,491 | 182,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,719 | -1,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,087 | -44,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,780 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,874 | -19,725 |
| 支払利息 | 65,325 | 33,279 |
| 売上割引 | 11,739 | 10,056 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,316 | -472 |
| 固定資産除却損 | 458,871 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 9,673,985 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 190 |
| 移転補償差益 | -83,787 | － |
| 圧縮記帳特別勘定取崩益 | -10,045,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,533,581 | -138,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,137,770 | 420,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -734,950 | 123,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,948 | 62,804 |
| その他 | 171,565 | 384,660 |
| 小計 | 2,653,753 | 910,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,621 | 19,725 |
| 利息の支払額 | -64,580 | -34,161 |
| 法人税等の支払額 | -727,618 | -150,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,884,176 | 746,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,000 | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 33,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,719 | -630,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,499 | 1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,441 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,583 | -2,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,463 | -1,936 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,693 |
| 収用に係る補償金入金による収入 | 2,137,091 | － |
| 収用に係る経費分による支出 | -259,137 | － |
| 収用に係る設備取得のための支出 | -807,976 | － |
| その他 | -7,283 | 1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,049 | -629,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,360,004 | 128,443 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057,661 | -1,481,739 |
| リース債務の返済による支出 | -8,150 | -5,762 |
| 配当金の支払額 | -94,118 | -47,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,420,018 | -356,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,791 | -239,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,226 | 1,120,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,120,434 | 881,372 |