東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,917 | 473 |
| 減価償却費 | 1,595 | 2,895 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -3,213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | -121 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -147 |
| 支払利息 | 192 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,266 | － |
| 鉱業権売却損益（△は益） | － | -1,037 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -5,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,117 | -138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287 | -663 |
| その他 | 307 | -18 |
| 小計 | 8,698 | -3,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 149 |
| 利息の支払額 | -363 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,180 | -1,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,498 | -5,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,669 | -4,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,601 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,067 | － |
| 鉱業権売却による収入 | － | 2,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| その他 | -117 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,451 | -3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040 | -1,040 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -950 | -950 |
| その他 | -8 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,000 | 5,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955 | -2,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,201 | 11,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,246 | 9,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
