東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 473 | -2,270 |
| 減価償却費 | 2,895 | 3,266 |
| 減損損失 | － | 2 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121 | -132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -431 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -68 |
| 支払利息 | 227 | 258 |
| 鉱業権売却損益（△は益） | -1,037 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638 | 1,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,055 | 2,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | 1,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -663 | 210 |
| その他 | 29 | 185 |
| 小計 | -3,165 | 6,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 69 |
| 利息の支払額 | -212 | -220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,932 | 736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,161 | 7,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -4,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -3,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 鉱業権売却による収入 | 2,149 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -52 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,522 | -8,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040 | -1,866 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -950 | -950 |
| その他 | -114 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,866 | -3,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,771 | -4,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,734 | 9,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,963 | 11,865 |
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