利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間は利益を計上したものの、売上債権・たな卸資産の増加、仕入債務の減少などもあり、34億4百万円の支出(前年同期は37億97百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、坑道掘進の減少などもあり、19億17百万円の支出と、前年同期比15億12百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、金属相場上昇に伴う資金需要(原料鉱石調達)の増加に対応するためのコマーシャル・ペーパーの増発の影響等もあり、23億5百万円の収入と、前年同期比17億96百万円の収入増となりました。

2016/11/08 9:37