営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ30億35百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末は67億66百万円となりました。その内容は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間は利益を計上したものの、売上債権・たな卸資産の増加、仕入債務の減少などもあり、34億4百万円の支出(前年同期は37億97百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、坑道掘進の減少などもあり、19億17百万円の支出と、前年同期比15億12百万円の支出減となりました。

2016/11/08 9:37