利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、16億43百万円の収入(前年同期は10億48百万円の支出)となりました。期末に鉱石調達の支払が集中したことで仕入債務の減少による支出が増加となったものの、税金等調整前中間純利益の計上や売掛金及び棚卸資産の減少による収入などにより、営業キャッシュ・フローは前年同期比で改善しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億17百万円の支出(前年同期比51億49百万円の支出減)となりました。これは主に、国内設備の維持更新による支出と、投資有価証券の売却による収入によるものです。

2024/11/14 15:45