四半期報告書-第125期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,536 | 11,059 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※2 16,128 | ※2,※4 15,526 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※2 938 | ※2 927 | |||||||||
| 商品及び製品 | 9,490 | 10,577 | |||||||||
| 仕掛品 | 14,998 | 12,454 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 22,968 | 15,642 | |||||||||
| その他 | 2,557 | 4,544 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 76,618 | 70,731 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,890 | 5,679 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,193 | 7,622 | |||||||||
| 土地 | 16,605 | 16,605 | |||||||||
| その他(純額) | 2,378 | 1,068 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,068 | 30,975 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 鉱業権 | 14,147 | 1,311 | |||||||||
| その他 | 48 | 44 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14,196 | 1,355 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,698 | 8,993 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 863 | 872 | |||||||||
| その他 | 5,443 | 2,481 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △887 | △888 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,117 | 11,458 | |||||||||
| 固定資産合計 | 66,381 | 43,789 | |||||||||
| 資産合計 | 142,999 | 114,521 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,749 | 7,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 32,835 | 41,962 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,419 | 5,800 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 6,000 | 4,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 393 | 448 | |||||||||
| 引当金 | 282 | 313 | |||||||||
| 資産除去債務 | 436 | 468 | |||||||||
| その他 | 8,317 | 4,721 | |||||||||
| 流動負債合計 | 62,433 | 64,715 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 21,118 | 20,488 | |||||||||
| 引当金 | 488 | 568 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 124 | 110 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,830 | 4,100 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,173 | 4,173 | |||||||||
| その他 | 311 | 507 | |||||||||
| 固定負債合計 | 30,046 | 29,949 | |||||||||
| 負債合計 | 92,480 | 94,665 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 14,630 | 14,630 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,876 | 9,856 | |||||||||
| 利益剰余金 | 14,563 | △16,685 | |||||||||
| 自己株式 | △31 | △22 | |||||||||
| 株主資本合計 | 39,040 | 7,778 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 371 | 381 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △539 | △340 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 8,610 | 8,610 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,585 | 3,033 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 451 | 392 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 11,479 | 12,077 | |||||||||
| 純資産合計 | 50,519 | 19,856 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 142,999 | 114,521 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
