四半期報告書-第67期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,988 | 7,477 |
| 減価償却費 | 8,253 | 7,883 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -375 |
| 支払利息 | 3,474 | 3,270 |
| 事業再編損失 | 7,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,202 | -2,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,665 | -2,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,827 | 15,157 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -8,249 |
| その他 | -2,762 | -2,461 |
| 小計 | 21,495 | 19,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 569 |
| 利息の支払額 | -2,722 | -2,556 |
| 事業再編による支出 | -156 | － |
| 法人税等の支払額 | -647 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,253 | 16,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -906 | -1,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 725 | 1,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,526 | -5,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,338 |
| その他 | -566 | -1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,274 | -5,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,902 | -1,603 |
| 長期借入れによる収入 | 41,709 | 28,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,038 | -28,803 |
| 社債の償還による支出 | -14,995 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,432 | － |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,096 |
| その他 | -372 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,167 | -895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,057 | 9,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,093 | 7,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,415 | 16,723 |